证券代码：300952      证券简称：恒辉安防      公告编号：2025-107 债券代码：123248      债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的信得过、准确和好意思满，莫得失实 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   病笃内容教导：   一、可诊治公司债券基本情况   笔据中国证券监督措置委员会《对于容许江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可诊治 公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 50,000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。   上述召募资金已一皆到账，立信司帐师事务所（荒谬平淡联合）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可诊治公司债券召募资金到位情况鉴证论说》                           （信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰荟萃证券 有限包袱公司、专户银行坚强了《召募资金三方监管契约》。    经深交所容许，本次可诊治公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。    笔据《召募评释书》的筹谋商定，本次刊行的可诊治公司债券转股期自可转 换公司债券刊行完了之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可诊治公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往来日；顺延时候付息款项不另计 息）。    （1）启动价钱的细目    笔据《召募评释书》的筹谋商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的诊治情况    因公司执行 2024 年度权力分拨，笔据《召募评释书》以及中国证监会对于 可转债刊行的筹谋轨则，需要诊治转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股诊治为 18.11 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日成效，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关 于可转债诊治转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。    二、可诊治公司债券有条件赎回要求触发情况    笔据《召募评释书》，“恒辉转债”有条件赎回要求的筹谋商定如下：    在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职意衔接三十个往来日中至少有十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。 当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可诊治公司债券 票面总金额；   i：指可诊治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缠绵。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已欣喜任何衔接三十个 往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。      三、赎回执行安排   笔据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），缠绵进程如下：   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可诊治公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可诊治公司债券昔日票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的骨子日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   阻挡 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体 “恒辉转债”握有东说念主。   （1）公司在赎回日前每个往来日线路一次赎回教导性公告，通知“恒辉转 债”握有东说念主本次赎回的筹谋事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手往来。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司全额赎回阻挡赎回登记 日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎回 完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”握有东说念主资金账户日，“恒辉转债”赎回款 通过可转债托管券商平直划入“恒辉转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司在本次赎回完了后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息线路 媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往来日可转债简称：Z 辉转债   四、赎回效能   笔据中国结算提供的数据，阻挡 2025 年 7 月 31 日收市后，“恒辉转债”尚 有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数目为 11,050 张。赎回价钱为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的 赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次猜测支付赎回款   五、摘牌安排   本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，已无“恒辉转债”连续畅通或往来，“恒 辉转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 11 日起，公司刊行的“恒 辉转债”(债券代码:123248)将在深交所摘牌。   六、探究神气   探究部门：公司证券法务部   探究地址：江苏省如东县经济竖立区金沙江路 128 号   筹谋电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089   筹谋邮箱：ir@hhglove.com   特此公告。                                        江苏恒辉安防股份有限公司                                              董事会