证券代码：300952      证券简称：恒辉安防          公告编号：2025-106 债券代码：123248      债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深入内容的信得过、准确和完好，莫得造作 纪录、误导性述说或裂缝遗漏。   一、可调养公司债券基本情况   阐发中国证券监督责罚委员会《对于甘心江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调养 公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额东说念主民币 50,000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49,260.13 万元。   上述召募资金已沿途到账，立信管帐师事务所（额外世俗搭伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可调养公司债券召募资金到位情况鉴证敷陈》                           （信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰调和证券 有限攀扯公司、专户银行矍铄了《召募资金三方监管契约》。   经深交所甘心，本次可调养公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。   阐发《召募讲解书》的相关商定，本次刊行的可调养公司债券转股期自可转 换公司债券刊行完结之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调养公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延时辰付息款项不另计 息）。    （1）运行价钱的笃定    阐发《召募讲解书》的相关商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的调整情况    因公司推论 2024 年度职权分配，阐发《召募讲解书》以及中国证监会对于 可转债刊行的相关规矩，需要调整转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日见效，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《关 于可转债调整转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。    二、可调养公司债券有条件赎回要求触发情况    阐发《召募讲解书》，“恒辉转债”有条件赎回要求的相关商定如下：    在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职意辘集三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。 当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调养公司债券 票面总金额；    i：指可调养公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已自傲任何辘集三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。      三、赎回推论安排   阐发《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），蓄意经过如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调养公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可调养公司债券昔日票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的实质日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   完结 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体 “恒辉转债”抓有东说念主。   （1）公司在赎回日前每个交游日深入一次赎回请示性公告，晓示“恒辉转 债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手交游。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司全额赎回完结赎回登记 日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎回 完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”抓有东说念主资金账户日，“恒辉转债”赎回款 通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司在本次赎回完结后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息深入 媒体上刊登赎回驱散公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个交游日可转债简称：Z 辉转债   四、赎回驱散   阐发中国结算提供的数据，完结 2025 年 7 月 31 日收市后，“恒辉转债”尚 有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数目为 11,050 张。赎回价钱为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的 赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次料想支付赎回款   五、赎回影响 司的财务现象、见识驱散及现款流量不会产生较大影响。   六、摘牌安排             自 2025 年 8 月 11 日起，公司刊行的“恒辉转债”（债券代码：123248）将          在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披          露的《江苏恒辉安防股份有限公司对于恒辉转债摘牌的公告》（公告编号：             七、最新股本结构             完结 2025 年 7 月 31 日，“恒辉转债”累计转股 27,435,901 股，公司总股          本因“恒辉转债”转股累计加多 27,435,901 股。因总股本加多，短期内对公司          的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                 本次变动前                                                           本次变动后                                                 本次变动数目             （2025 年 2 月 26 日）                                               （2025 年 7 月 31 日）  股份性质             股份数目         占股本比例 可转债转股            其他变动            小计           股份数目         占股本比例             （股）           （%）   （股）             （股）            （股）           （股）           （%） 一、限售条件流 通股/非畅通股  高管锁定股         75,000       0.05           0    67,500,000    67,500,000    67,575,000      39.10 股权激发限售股        452,801      0.31           0             0              0      452,801      0.26 首发前限售股      90,000,000     61.91           0    -90,000,000   -90,000,000            0      0.00 二、无穷售条件 畅通股 三、总股本      145,380,454    100.00   27,435,901            0    27,435,901    172,816,355    100.00          注：（1）本次变动前股本为完结出手转股前一交游日（2025 年 2 月 26 日）的股本情况；          本次变动后股本为完结 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）的股本情况。            （2）若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因所致。             八、扣问容貌             扣问部门：公司证券法务部             扣问地址：江苏省如东县经济建造区金沙江路 128 号             讨论电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089             讨论邮箱：ir@hhglove.com             九、备查文献 构表（按股份性质统计）。  特此公告。                      江苏恒辉安防股份有限公司                             董事会